即将过去的2011年，无论是对于整个国家，还是对于我们热电公司来说，都是是很不寻常的一年。在这一年里，全国煤炭价格大幅度上涨，由于供热价格与供热成本严重倒挂，企业长期亏损运行，银行逾期贷款额巨大且越积越多，加之历史遗留问题形成的许多法律诉讼进入执行期，公司运营资金链基本断裂，生产用煤严重不足，随时面临停产和破产的危险。公司在市委、市政府的指导和中国电力投资集团公司的领导下，全面实施了国资委拟定的重组方案，顺应改革发展的新形势和新任务，克服各种不利因素的影响，协助石家庄市国资委与中国电力投资集团公司成功地签署了“资产划转协议”，在中电投集团公司资金、人员、管理的支持下，经过全体员工的艰辛努力，确保了石家庄主城区以及辛集、新乐的冬季储煤和冬运供热任务，良村项目、北郊项目得到了实质性地推进，各项工作取得了令人欣慰的阶段性成果。下面根据会议的安排我讲三点意见和建议，供各级领导和同志们参考：
第一 公司当前面临的形势和任务
迈进2012年的“东方热电”，可以讲“喜事、愁事、烦心事”事事亟待落实，“国事、家事、企业事”件件耐人寻味，刚刚闭幕的全国“两会”向全国人民提出了新的发展理念和国民经济增长的目标；河北省“三年大变样”战略的全面实施；学习践行科学发展观教育活动的开展；划转协议的报批生效，因债务重组方案的搁浅；节能减排、环保治理任务繁重；结构优化、产业升级迫在眉睫。公司面临极度的困境和挑战，有句话讲：“生于忧患、死于安乐”，“东方热电”这艘承载着近3800名员工的大船，历经数年和数次的改制重组，如同“逆水行舟、不进则退”，面对省城供热市场的竞争态势和严峻的挑战，我们只有保持虚心学习和饥饿奋进的态势，以足够的灵活性和超常规的思维，“认清形势、正视现实、积极应对、把握主动”，全面实施“蓝海”战略，在并不对等的较量中实现以弱击强，在雪上加霜的困境中获得快速突破。
一、企业目前的生存现状令人担忧
东方热电公司成立于1982年，以热电联产、集中供热为主营业务,担负着石家庄市的民用供热及数百家工商企事业单位的热力供应任务。拥有各式锅炉58台、总蒸发量3923吨/小时，各式发电机组30台、装机总量354兆瓦，热力管网300余平方公里。投资设立的多种经营企业13个，涉足投资、环保、建材、煤炭、工程、房地产等领域。应该讲“东方热电”经过几代人的努力和辛勤的耕耘，在改善社会环境、实施集中供热等诸多方面，为石家庄市做出过巨大的贡献。但是，终因设备容量偏小、能源消耗较高；环保指标低下、人员负担偏重；热力价格与生产成本倒挂，企业处于长期亏损；风险投资回收无望，财务状况严重恶化；企业分立改制受挫，资产质量急剧下滑等诸多因素的影响，抵抗风险的能力丧失，企业已经濒临资不抵债，处于破产的边缘。与此同时，按照石家庄市“十一五”期间的能源发展规划，热电一厂、二厂南厂区、三厂、四厂以及良村电厂即将关停，赖以生存的供热市场将被裕华、鹿华等新的热源点所替代。
公司2011年发电量16.54亿千瓦时，供电量13.07亿千瓦时；供热量2093.63万吉焦、售热量2071.15万吉焦；实现销售收入13.47亿元，其中主营业务收入12.68亿元；利润总额亏损7.74亿。其中2011年的成本中原材料发生3266万元，燃料动力11.1亿，折旧21,802万元，修理费6366万元，制造费用3197万元，管理费用3209万元，财务费用15,724万元。所谓的供热市场垄断、政府的扶持政策党已经不复存在。
二、公司系统的资产状况急剧恶化
2002年10月集团公司分立时，具有一定盈利能力的煤气分公司划入燃气集团，而大量银行贷款和对外担保留在“东方热电”，公司不仅失去了所经营的核心资产，同时现金流入能力同时丧失，集团公司几乎成为空壳，加之受到全国性的煤炭价格急速上涨，主营业务已经出现实质性的亏损，上市公司随时面临着被ST的可能。2005年根据市委、市政府决定，为缓解省城供热能力不足的现状，公司投资5.5亿元实施了5大热源热网项目建设，致使贷款总额高达24.98亿元。加之其它基本建设与生产经营方面的投入，形成银行贷款数额巨大，由于企业连年的政策性亏损，不仅无力偿还贷款额度，而且本息、加息的急剧膨胀，目前仅贷款利息每年需支出1.6亿元。
截至2011年底，资产总额45.76亿，固定资产净值31.21亿；负债总额36.88亿，流动负债19.29亿，其中银行贷款19.52亿；资产负债率高达81%；银行贷款占负债总额比例52.91%。另外给大家交代一组不很确切的数据：2011年亏损7.74亿，核销资产损失7192万元，投资公司投资转让损失9437万元，湾里庙热源厂拆除损失9000万元，新乐热电厂欠款损失7193万元，辛集热电厂投资损失3.68亿元，2001年以来欠缴的所得税1.89亿元，未挂账的天同拖拉机厂担保损失9000万元，排水公司工程款1300万元，另外还有改制补偿款2500万元，资产损失总额将高达15.77亿元，现有的净资产根本不足以抵偿资产损失。
三、建立新体制完善新机制任务繁重
“东方热电”面临着艰巨的生存与发展任务，发展又是尤为核心的问题，而发展需要新的体制和好的机制，要建立符合市场规律的产权清晰、责权明确的现代企业制度；要以市场为导向，建立起灵活的、反应迅速的一整套有效的运营体系，包括进入和退出机制。由于历史的原因，公司面临产权不清、用人复杂、管理链条松弛等难题，大锅饭、平均主义，管理者缺位、人员不能合理流动，激励和约束机制丧失等弊病，政企不分带来的资产运作效率低下，缺乏核心竞争力，经过数年的改制重组历练，对于公司全体员工来说，挑战大于机遇，对未来的发展充满不确定性。
纵观我们东方热电的现状，在管控模式方面存在严重缺陷，集团公司的管控滞后于企业发展的速度，造成战略协同和执行力差，没有形成规范高效的集团管理平台；不能对业务发展形成有力的支撑；管控模式与业务组合、资源与能力不相匹配，致使近几年来危机潜伏；同时总部和基层企业功能定位不清，权利边界模糊，职能交织、越俎代庖以及出现真空；下属企业独立倾向强烈，诸侯文化，山头主义，有集团之名而无集团之实；职能部门对下属企业的控制能力不足，基层企业又面临总部的多头指挥，人为因素较多缺乏活力，经营行为无所适从；所属企业不能主动领会总部的意图，总部思路无法真正贯彻下去；外派人员管理意识薄弱，外派董监事管理缺位，不能有效体现企业对参、控股企业的决策意图；内部控制体系不完善，总部对子公司的管理漏洞很多，企业的运营监控和业绩管理缺失，形成较多的经营风险；对所属企业经理层没有实现有效的激励与约束，更缺乏有力的战略牵引。
四、发展资金不足现金流量严重短缺
2011年底公司的净资产总量和现金流量，远远不能满足公司现阶段生存与发展的需要。热电价格的调整不到位，政府的政策补贴难以实现，主营业务的亏损将继续延续。与此同时，良村投资发展项目建设资金尚未落实，随着石家庄新的热电规划的实施，上大压小企业关停后，带来的人员安置、资产处置等社会问题，以及对北郊项目实施前期开发等，发展资金必将成为制约公司系统发展的严重“瓶颈”。公司资产总量不足和现金流严重短缺的矛盾将成为制约公司发展的重大问题。
众所周知，南郊项目公司历经数年的前期奔波,终因受到资金短缺等因素的影响被迫转让,取而代之的热电四厂、热电二厂南厂区等企业即将被迫关停，原有管网资产的再利用和职工的安置等问题浮出水面，将成为公司乃至全体员工思考和亟待解决的棘手问题。良村一期项目近期虽获得国家的核准，同样因为现金流和项目资本金问题，致使前期准备、设备定货、开工建设一再延续。
五、市场竞争激烈，经营环境众多不利
由于规范的市场化运作体系未能根本上建立和完善，公司在主营市场上占有的份额将呈下降趋势，一方面是由于企业热源点的丢失、机组能耗较高、服务水平差、硬件配备不足、思想观念不到位等因素的影响；另一方面，随着主营业务成本压力的逐步加大、市场竞争残酷激烈等因素，也是制约和影响公司系统各企业占领市场的重要因素。外向型产业布局尚未建立，生产能力、市场营销方面力量薄弱，投资形成的热网工程、能源环保、煤炭生产、物资流通以及房地产等产业，由于投资理念、市场营销跟不上，经济效益没有得到充分体现。同时，全国性燃煤市场紧张直接影响公司各企业的正常经营活动。因长时间处在政府扶持下的福利安置型企业，承担着人员负担重、人才短缺的重大压力，虽然短期内可以通过人才引进、推行机构人事制度改革等方式，充实一些经营管理和专业技术人才，但是，由于人才的引进、培养速度落后于人力资源的需求，人才紧缺的问题无法从根本得到根本上解决。一方面人才短缺，另一方面人浮于事，必将形成一定程度的恶性循环。
六、内部管理思想观念亟待规范夯实
从目前情况来讲，传统的运作模式和管理人员队伍的建设，难以适应现代企业管理要求和公司高速发展的需要。尤其是公司本部和二级机构的职能部门，管理职能发挥不到位，职责不清、目标不明、监督不力，以及管理人员短缺或素质偏低，对现代企业管理知识的学习掌握不够，致使许多工作在管理上出现漏洞，甚至严重制约公司发展。
常言道行动来源于思想，思想取决于观念。不仅是职工的思想观念，而且部分管理干部思想观念也不到位，“自以为是”“不思进取”、“贪图享受”、“待遇优先”、“等靠要”、“官本位”等，成为影响公司改革发展的“瓶颈”。保生存求发展，实施“改组、改革、改造”为主要内容的体制与机制改革，如果向纵深推进，必将触及经营管理者和部分干部职工的切身利益，如果广大关部员工思想上准备不足，必将成为公司进一步推行改革首先考虑和解决的问题。
八、历史遗留问题众多解决难度较大
由于种种原因，东方热电积累了很多历史遗留问题，有的涉及产权争议，有的属于应收债权，有的属于应付债务，还有的是因担保引起的司法诉讼，其中：
湾里庙热源厂按照要求已经停运，但在建设期间欠瑞典政府贷款461.75万美元，法院已经终审判决，利息、滞纳金、执行费等约4500万元，正在执行期，目前采取趸售的方式运营，占用上市公司的资金大约3000万元。
新华区城建开发公司拆迁费的争议问题，我们公司与该企业的结算金额相差6500多万元，而且28亩土地尚未办理土地证。
公司已将所属的深圳和石家庄投资公司实施了股权转让，目前尚欠公司2.2亿的借款，因担保单位资信不足，收回欠款存在较大风险，极有可能涉及政府的干预以及法律纠纷。
辛集热电厂的建设投资因种种原因，基本建设费用远远高于概算的数倍，由于建设投资过大，财务费用巨高，加之产销倒挂，形成严重亏损。为防止其停产，公司以及市政府虽采取了一系列的措施，但是依然扭亏无望，加之所拖欠的工程款项，如同“雪上加霜”难以维系，投资建设所抵押上市公司8000万股的股权，已经成为制约公司债务重组以及正常运营的难题。
向兴汇建材公司投资的3600万元，不仅在设备价值方面出现异议，而且至今尚未完成工商注册登记。包括新乐热电厂债转股问题、振兴煤矿遗留问题、为天同拖拉机厂、天同集团的担保，被查封上市公司1720万股、557万股的股权问题，以及大量的逾期银行贷款、工程款纠纷案败诉赔偿、大股东占用资金问题，包括团购住房引发的社会问题等，严重困扰和制约着公司的生产经营、投资发展、职工福利、企业信誉和融资能力。
九、机遇和挑战同在，困难和希望并存
十二五期间石家庄的能源发展规划目标明确，到“十二五”第一年末，全市装机容量将达到1000万千瓦以上，年利用天然气 8亿立方米 ，原油加工量800万吨，集中供热面积8000万平方米以上，关停小火电机组60.42万千瓦，万元GDP能耗降低20%，全市沼气普及率提高到35%，太阳能利用进一步提高；重点建设的8个电力和热电项目，总投资257.55亿元，装机容量596.2万千瓦，年增发电量291.4亿千瓦时。
其中重点项目包括，上安电厂三期扩建项目、南郊热电建设项目、良村热电厂扩建项目、大唐微水发电厂扩建项目、新乐东方热电有限公司扩建项目、河北华电西郊热电建设项目、石家庄热电有限公司九期燃气与蒸汽联合循环发电项目、张河湾抽水蓄能电站建设项目。以及鹿泉曲寨热电厂扩建项目，栾城宏源热电厂扩建项目、正定诚峰热电厂扩建项目、赵州热电厂扩建项目等实现城区集中供热的目标。
按照以上能源规划和三年大变样的战略，我公司实施的良村项目已经通过国家发改委的核准，主机设备已经由中电投集团进行了调剂，合同协议已经签署，项目公司与中电投集团按照51%和49%的股权比例正在设立，施工前的各项准备工作，正在紧张有序地展开。北郊项目、良村二期项目，依据公司战略布局，前期工作正在筹划之中，城市热网的规划建设，机组关停以后的趸售方案正在进一步落实，易县2台60万项目华北公司，委托我公司实施前期的管理。
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