公司计财部2017年财务工作总结

　　
资金是企业的命脉或血液,资金管理对企业的生存与发展具有极其重要的意义,本站小编整理财务工作总结如下，供大家参考学习：

　　
公司计财部2017年财务工作总结

　　一年来，计财部在公司领导的大力支持、各部门员工协作配合，计财部全体辛勤努力下，紧紧围绕2017年工作重点和2017年工作计划，以成本和资金管理为重点，用高效务实的工作作风，有序的完成了各项财务工作，有力的推动了财务管理在公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作近一步得到提高，现将2017年工作做如下回顾和总结:

　　一、组织好日常会计核算，不断完善财务基础工作

　　计财部的主要职责是认真贯彻执行财经法规、政策，遵守财经纪律，组织做好日常财务核算、进行会计监督，加强财务管理、预算管理，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

　　计财部全年共审核原始票据近3万张，填制会计凭证近1200张，登记各种帐簿5册，装订记帐凭证22册，填制决算报表和辅助报表近300余张，开据增值税票134张，认证票据  101张，开据普通发票105张。

　　二、加强财务预算管理，确保各项经营指标的完成

　　财务预算管理是财务管理的重要职能，作为预算管理的核心其重要性不言而喻。它以公司未来的销售、成本、现金流入流出等以计划的形式具体、系统的反映出来，并加以控制，以便有效地组织与协调企业全部经营活动，最终实现企业既定的经营目标。可见，企业最终实现目标，不但要靠创收创利，合理控制预算也是实现经营目标的重要手段。

　　近几年，上级对非生产性支出的控制非常严格，逐年减少期间费用中的重点项目支出，尤其是今年煤炭经营出现了前所未有的困难,全年任务只完成了上级下达任务的40%，按照上级规定，对于没有超额完成利润指标的单位所有费用一律不能超出预算和上年同期值，这对我们的工作增加更大的难度，因为我们知道煤炭市场越是困难我们可能付出成本就越多，这其实与利润的完成成反比，但上级的要求我们必须执行，所以今年以来公司下发了一系列“节支降耗”措施。在领导的支持和全体员工的理解配合下，重点几项费用只有房屋租赁费一项超支其余各项均控制在预算内。

　　三、加强资金管理，确保资金安全

　　资金是企业的命脉或血液,资金管理对企业的生存与发展具有极其重要的意义,合理的使用资金确保资金安全是企业生存之本。华储公司多年来一直重视资金安全问题，在预收付款方面也充分的体现了财务谨慎性原则，大大减少了资金风险和潜在坏帐损失。

　　我们认真按合同执行，严格履行大额资金联签审批制度，坚持执行资金“零风险”操作原则，使全年资金运行情况良好，避免了资金风险，实现了收付款“零差错”目标。

　　四、加强财务管理，全面提升财管水平

　　财务人员的职责不仅仅局限于记帐、算帐，而是切实全方位提高财务管理水平，真正的当好领导的参谋助手，为公司的运营管理出谋划策，主动参与到经营决策的筹划中去，为公司把好决策关，充分发挥财务监督职能作用，合理的调度好企业流动资金，提高企业抵抗市场风险的能力，扩大盈利水平，全面提升财务管理水平。

　　今年，我们除继续编制当月煤炭毛利和业务结构分析表外，还增加了费用支出情况预警报表，使公司领导更直观的了解到预算执行情况，让领导及时的掌握了公司的经营数据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

　　五、编制全年决算报告，认真进行决算分析和经营分析

　　2017年共编制年度决算1次，季度决算3次，月度决算8次，累计编制决算报表236张，决算分析4次，经营分析12次，报表的编制和分析做到了及时、准确、完整、真实。公司被提格为集团二级公司后，各项工作直接对口集团各部，这就要求我们不但要重视上报资料的质量，更要注重处事的方法和谦和的态度，为公司树立良好的形象，我们的工作得到上级部室的好评。

　　决算工作虽然复杂和繁重，要进行财务清点，盘点公司经营状况，考核各项经济指标，但财务部同心协力、加班加点，拿出不怕苦不怕累的敬业精神，认真学习决算文件，反复审核上报数据，及时与上级沟通，高质量地完成全年决算工作，达到了集团优级标准，得到了上级的充分肯定。每月月末，在做好各项业务结算基础上，预测经营成果，按时报送集团计财部经营快报、节支表及经营部经营分析。完成了银行年检、国有资产年检工作，及时进行固定资产的申报备案。

　　六、明确各岗职责，出色完成各岗工作

　　计财部工作比较繁琐，在具体工作上，我们对每位员工的要求是以良好的精神面貌对外积极热情，对上级主动及时，对内部精准到位。9月，中心对我公司进行经营审计后，我们根据审计的重点，调整了岗位责任，进一步细化了人员岗位职责分工，完善了内部制度，明确了纪律要求和权限。每位员工根据本岗位的职责，逐日写出本岗工作日志，每周总结重点工作，月末进行总结和考核，对自己不符合要求的方面进行自我批评。我们力求做每项工作都要认真精细，一个小数点就可能引起重大损失，我们要将一切防患于未燃，保证计财部工作安全运转。

　　我们计财部的每一位同志都把华储精神体现在实际行动上，她们从不计较个人得失，虽有工作分工和各岗责任，但工作有困难时她们都主动的承担困难，从不抱怨。一年来，她们在各自的岗位都有新的突破和超越，也取得不同程度的收获。

　　八、涉税管理

　　近两年全国的税收管理模式实行了大规模的改革，自去年推出了以重点纳税预警和纳税评估取代了专管员负责制后，今年又增加了季度下户核查工作，不定期的考核企业税负，抽查纳税疑点企业，大大的增加了我们的工作量和工作难度，由于今年煤炭市场的恶化，公司主营收入连续4个月零申报，且税负逐年降低，国税局一年来多次核查、多次指标预警，由于多年来我们的努力和协调，公司在税务部门已建立了良好的信誉度和充分的信任，我们出色的完成了年度涉税工作。

　　平时工作中，我们很重视税务人员的及时沟通，所以每次办理税审业务时都很顺畅，有效的提高了工作效率。如增值税专用发票增量事宜，以前年度铁路大票抵扣事宜，以前年度业务折让开具红字发票申请事宜及损失备案事宜。以这次聚鑫公司销售折让红字发票为例，原本事前必须提供的合同等资料我们为了节约时间全部协调为事后补办，节约了近一周的时间保证了年底前顺利的完成了此项工作。此外，由于我们工作到位，为公司节省了诸如河道费等一些弹性税种，近几年仅河道费一英支出就节约了近百万元。所以加强与税务部门沟通和联络，建立双方良好关系，是我们长期以来的工作重心。

　　作为管理人员我们虽不能为企业直接创效，但能做到为企业节支，这也是财务部门的职责。

　　我们虽取得一些成绩，但仍存很多不足，比如在今年的经营业绩审计中我们发现日常工作很多方面做的不够细致；在执行内部制度时不够坚持；在部门学习专业知识方面还不够重视等。

　　我们今后一定在工作会发扬长处，克服不足，以最佳的精神面貌、最踏实的工作作风，在明年的工作中再创佳绩。